Estimados:

Les dejo un estado actual de la caja al dia de la fecha:

 

 

Planilla de caja 2,014
9/20/2014 9:48:09              
                 
FECHA Detalle     Beneficiario Recibo debe haber saldo
  Saldo inicial         $16,292.82 $16,292.82
23/01/2014 PIntura para columnas y basie   RESOL fact 18422 $2,110.43   $14,182.39
  Cobranza Diciembre y Enero (que no se cobra)         $2,340.00 $16,522.39
  Cobranza resto evento moto         $2,590.00 $19,112.39
  Gastos de cobranza       $493.00   $18,619.39
  Aviso FUNEBRE   El Litoral fact 213863 $95.00   $18,524.39
  Honorarios, asesoramiento y gestion administrativo por Enero Febrero y Marzo   Blanco Maria Priscila Recibo 2-00000153 $600.00   $17,924.39
  Sidercon   Sidecon       $17,924.39
  PIntura para columnas y basie   Resol fact 18499 $727.16   $17,197.23
  PIntura para columnas y basie   Resol fact 18474 $792.40   $16,404.83
  Cobranza Febrero         $2,200.00 $18,604.83
  Gastos de cobranza       $220.00   $18,384.83
  Donacion Fundacion "Limpiavidrios"   TREDICI fact 14781 $527.00   $17,857.83
  Cobranza Marzo 68 socios activos y 21 adherentes         $2,250.00 $20,107.83
  Gastos de cobranza         $225.00   $19,882.83
  Reparto folleto en via puplica       $100.00   $19,782.83
28/05/2014 Gastos pintura columnas y bases   Panaderia Lenka fact. 0001-0004089 $116.00   $19,666.83
15/05/2014 Honorarios, asesoramiento y gestion administrativo por Abril y Mayo   Blanco Maria Priscila Recibo 2-0000163 $400.00   $19,266.83
12/5/2014 Gastos balace y contralor estados contables   Blanco Maria Priscilla Falta Definitivo $1,269.00   $17,997.83
7/6/2014 Contratación Grupo ALEGRIA evento dia del medio ambiente   Grupo ALEGRIA de Rogio Osvaldo Fact. 0001-000001 $5,000.00   $12,997.83
5/6/2014 SADAIC       Recibo 1-06866964 $250.00   $12,747.83
7/6/2014 Seguro evento     San Cristobal NJ 200055152 $400.00   $12,347.83
13/06/2014 Publicidad Radial Evento     La Metro.com de Napa Egidio Julio Fact 1-0000753 $500.00   $11,847.83
4/7/2014 Aporte maraton Escuela "7 de Mayo"     Escuela 7 de mayo Bruno $800.00   $11,047.83
  Cobranza Abril Mayo Junio falta cerrar     $6,340.00 $17,387.83
4/7/2014 Cuota societaria Centro comercial     Centro Comercial de Santa Fe Cupon Recibo $77.00   $17,310.83
8/7/2014 Gastos reunion entrega de banderas   Hugo Sin Factura $280.00   $17,030.83
16/06/2014 Impresion de Afiches Evento 7/06/2014   Tredici Libreria Fact.15148 $250.00   $16,780.83
28/07/2014 Honorarios , asesoramineto y gestion administrativa Junio y Julio   Blanco Maria Pricila Recibo 2-0000175 $400.00   $16,380.83
28/07/2014 Sellado colegio ciencias economicas x balance     falta definitovo $500.00   $15,880.83
21/08/2014 Gasto de cobranzas Abril-Mayo -Junio       $951.00   $14,929.83
20/09/2014 Cobranza Julio 65 activos +18 adherentes         $2,130.00 $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
                $17,059.83
  TOTAL CAJA         $17,082.99 $34,142.82 $17,059.83

Este es el estado de cuentas después del evento del día del medio ambiente .

Saludos

Fernando Repetti

 

  Planilla de caja 2,014
  6/16/2014 20:43:33              
                   
id FECHA Detalle     Beneficiario Recibo debe haber saldo
1   Saldo inicial         $16,292.82 $16,292.82
2 23/01/2014 PIntura para columnas y basie   RESOL fact 18422 $2,110.43   $14,182.39
3   Cobranza Diciembre y Enero (que no se cobra)         $2,340.00 $16,522.39
4   Cobranza resto evento moto         $2,590.00 $19,112.39
5   Gastos de cobranza       $493.00   $18,619.39
6   Aviso FUNEBRE   El Litoral fact 213863 $95.00   $18,524.39
7   Honorarios, asesoramiento y gestion administrativo por Enero Febrero y Marzo   Blanco Maria Priscila Recibo 2-00000153 $600.00   $17,924.39
8   Sidercon   Sidecon       $17,924.39
9   PIntura para columnas y basie   Resol fact 18499 $727.16   $17,197.23
10   PIntura para columnas y basie   Resol fact 18474 $792.40   $16,404.83
11   Cobranza Febrero         $2,200.00 $18,604.83
12   Gastos de cobranza       $220.00   $18,384.83
13   Donacion Fundacion "Limpiavidrios"   TREDICCI fact 14781 $527.00   $17,857.83
14   Cobranza Marzo 68 socios activos y 21 adherentes         $2,250.00 $20,107.83
15   Gastos de cobranza         $225.00   $19,882.83
16   Reparto folleto en via puplica       $100.00   $19,782.83
17 28/05/2014 Gastos pintura columnas y bases   Panaderia Lenka fact. 0001-0004089 $116.00   $19,666.83
18 15/05/2014 Honorarios, asesoramiento y gestion administrativo por Abril y Mayo   Blanco Maria Priscilla Recibo 2-0000163 $400.00   $19,266.83
19 12/5/2014 Gastos balace y contralor estados contables   Blanco Maria Priscilla Falta Definitivo $1,269.00   $17,997.83
20 7/6/2014 Contratación Grupo ALEGRIA evento dia del medio ambiente   Grupo ALEGRIA de Rogio Osvaldo Fact. 0001-000001 $5,000.00   $12,997.83
21 5/6/2014 SADAIC       Recibo 1-06866964 $250.00   $12,747.83
22 7/6/2014 Seguro evento     San Cristobal NJ 200055152 $400.00   $12,347.83
23                 $12,347.83
24                 $12,347.83
    TOTAL CAJA         $13,324.99 $25,672.82 $12,347.83

Santa Fe, 20 de Noviembre de 2013

Estimados Socios:

Presentamos el resultado financiero del evento "Mate BINGO", que realizamos en la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya" el pasado domingo 10 de Noviembre .

el cual nos dejó un saldo neto de $ 4827.31, el que se desprende del siguiente cuadro:

 

ID CONCEPTO   Comp debe haber saldo
1 Venta de entredas en el BINGO 12     $240.00 $240.00
2 Rifa       $510.00 $750.00
3 Servicio de BUFET       $754.00 $1,504.00
4 Venta de Cartones CELESTE     $435.00 $1,939.00
5   NARANJA     $525.00 $2,464.00
6   LILA     $600.00 $3,064.00
7 Venta de entrada anticiparas 131     $2,620.00 $5,684.00
8 Gastos alfajores "Alfajores el argentino" TICKET $60.00   $5,624.00
9 Alquiler Salón "Parroquia Nuestra Sra de POMPEYA" RECIBO $450.00   $5,174.00
10 Gastos de panadería "Panaderia Lenka" FACT 1-000003895 $85.00   $5,089.00
11 Gastos de utencillos "Panaderia Lenka" FACT 1-000003898 $135.00   $4,954.00
12 Gastos de impresión "Libreria Tredici" FACT 1-000014107 $58.50   $4,895.50
13 Bebidas   TICKET $68.19   $4,827.31
14           $4,827.31
  TOTAL     $856.69 $5684 $4,827.31

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